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格林美:为了维护公司的正常生产经营 保持流动性 公司平均每月备有约15亿元左右的流动资金

发布时间:2020-05-15 07:07    来源媒体:同花顺

同花顺(300033)金融研究中心5月14日讯,有投资者向格林美(002340)(002340)提问, 你好!能否解释一下和讯网的文章,关于格林美“账上躺着33亿资金却大量举债 巨额利息支出占净利润8成以上”,连续三年高额利息支出是怎么回事

公司回答表示,感谢您的关注!根据2019年年报,2019年12月31日,公司货币资金余额为33.09亿元。货币资金余额主要包括:一是,7.97亿元为公司用于购买钴镍原料开立信用证及银行承兑汇票的保证金;二是,公司2019年营业收入为143.54亿元,月均含税销售额约13亿元,为了维护公司的正常生产经营,保持流动性,公司平均每月备有约15亿元左右的流动资金,以满足原料采购及日常生产经营费用的支付;三是,公司平均每月到期债务约10亿元左右。在目前市场环境下,为降低公司贷款到期后续期的不确定性风险,维护公司在资本市场及银行系统的信誉,保护投资机构及中小股东的利益,保证公司流动性的安全,公司平均备有一个月到期债务约10亿元的周转准备金,保证到期债务的及时偿还。因此,公司目前的货币资金主要是出于安全性和流动性的考虑,在目前的经营规模及市场环境下,货币资金余额是合理的。截至2019年12月31日,公司资产负债率为58.76%,处于同行业合理水平。因公司坚守“城市矿山+新能源材料”的发展战略,积极布局三元动力电池材料产业链,一定规模的负债有利于推动公司快速发展,为股东创造更多的价值。

责任编辑:cxz

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